服務(wù)說明
企業(yè)財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是近年來隨著市場和企業(yè)需求發(fā)展應(yīng)運而生的咨詢顧問類中間業(yè)務(wù)，主要包括大型建設(shè)項目財務(wù)顧問業(yè)務(wù)和企業(yè)并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)。
大型建設(shè)項目財務(wù)顧問業(yè)務(wù)指我行為大型建設(shè)項目的融資結(jié)構(gòu)、融資安排提出專業(yè)性方案；企業(yè)并購財務(wù)顧問業(yè)務(wù)指我行為企業(yè)的兼并和收購雙方提供的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)財務(wù)顧問，我行不僅參與企業(yè)兼并與收購的過程，而且作為企業(yè)的持續(xù)發(fā)展顧問，參與公司結(jié)構(gòu)調(diào)整、資本充實和重新核定，以及對陷于破產(chǎn)和困境局面的公司重組事項等策劃和操作過程。
常年財務(wù)顧問業(yè)務(wù)是指銀行為企業(yè)持續(xù)發(fā)展提供顧問服務(wù)，為企業(yè)在日常經(jīng)營和管理中提供銀行法律法規(guī)咨詢、行業(yè)發(fā)展情況、財務(wù)報表分析、投融資咨詢等顧問服務(wù)，并根據(jù)國內(nèi)外金融熱點等問題，為企業(yè)提供相關(guān)評述及分析。
服務(wù)類型
中行的財務(wù)顧問業(yè)務(wù)品種包括：企業(yè)投融資、項目融資、并購、資產(chǎn)重組/管理、債務(wù)管理、銀團貸款安排、企業(yè)改制上市、債券及票據(jù)發(fā)行、管理咨詢、研究分析、培訓(xùn)服務(wù)和企業(yè)"診斷"等方面的顧問業(yè)務(wù)。
服務(wù)特點
1.分析財務(wù)結(jié)構(gòu)財務(wù)顧問，優(yōu)化財務(wù)安排；
2.掌握政策法規(guī)及市場動向，提高經(jīng)營管理能力；
3.提供專家式金融解決方案，拓寬融資渠道。
相關(guān)費用
顧問費由雙方通過協(xié)議確定。
適用客戶
財務(wù)顧問業(yè)務(wù)對客戶準入方面沒有特殊的要求。從有助于業(yè)務(wù)成功操作的角度出發(fā)，建議企業(yè)應(yīng)為經(jīng)營狀況和財務(wù)狀況良好的大中型制造類企業(yè)、進出口企業(yè)、商業(yè)企業(yè)或合資企業(yè)，所屬行業(yè)發(fā)展前景良好，在行業(yè)中有競爭優(yōu)勢。
提交材料
財務(wù)顧問所涉及的項目種類繁多，各類項目甚至每個項目對所需文件均有不同要求，但通常包含如下資料：
1.財務(wù)顧問服務(wù)申請書；
2.經(jīng)年審合格的企業(yè)（法人）營業(yè)執(zhí)照（復(fù)印件）；
3.提供財務(wù)顧問服務(wù)所必需的其他有關(guān)資料。
業(yè)務(wù)流程
1.營銷與推介:公司業(yè)務(wù)部門應(yīng)客戶需求或主動發(fā)現(xiàn)客戶需求，組織行內(nèi)部門為企業(yè)提供財務(wù)顧問服務(wù)。
2.簽署協(xié)議。
3.提供顧問服務(wù)。
4.后評價。公司業(yè)務(wù)部門與客戶每半年應(yīng)對財務(wù)顧問業(yè)務(wù)的開展情況進行總結(jié)。
業(yè)務(wù)示例
在為某中外合資石油化工一體化項目提供財務(wù)顧問服務(wù)的過程中，中國銀行出色的完成了以下任務(wù)：
1.開發(fā)融資模型，對項目可融資性及相關(guān)融資風(fēng)險進行分析。
2.對融資市場環(huán)境進行深入調(diào)研，并根據(jù)市場情況為項目業(yè)主設(shè)計了融資成本低、可操作性高的項目融資結(jié)構(gòu)。
3.對項目主要商務(wù)合同進行了審查，并提出適當建議以使商務(wù)合同符合所設(shè)計的融資結(jié)構(gòu)的需要。
4.與各金融機構(gòu)進行溝通，確定潛在融資來源并獲取融資意向函。
5.協(xié)助項目業(yè)主完成項目可行性研究報告的撰寫與提交，并協(xié)助業(yè)主與國家相關(guān)職能部門進行溝通，推動項目審批進程。
在中外業(yè)主與中國銀行的良好配合下，上述項目順利通過了國家發(fā)改委的審批，并通過采用有限追索權(quán)的融資結(jié)構(gòu)順利完成了融資關(guān)閉。
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