目 錄
第一部分 全國社會保障基金理事會概況
一、主要職能
二、部門預算單位構成
第二部分 全國社會保障基金理事會2020年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第三部分 全國社會保障基金理事會2020年部門預算情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 全國社會保障基金理事會概況
一、主要職能
全國社會保障基金理事會是財政部管理的事業(yè)單位，作為基金投資運營機構,不明確行政級別。全國社會保障基金理事會貫徹落實黨中央關于全國社會保障基金投資運營工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對全國社會保障基金投資運營工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
(一)管理運營全國社會保障基金。
(二)受國務院委托集中持有管理劃轉的中央企業(yè)國有股權，單獨核算預算管理，接受考核和監(jiān)督。
(三)經國務院批準，受托管理基本養(yǎng)老保險基金投資運營。
(四)根據國務院批準的范圍和比例，直接投資運營或選擇并委托專業(yè)機構運營基金資產。定期向有關部門報告投資運營情況，提交財務會計報告，接受有關部門監(jiān)督。
(五)定期向社會公布基金收支、管理和投資運營情況。
(六)根據有關部門下達的指令和確定的方式撥出資金。
(七)完成黨中央、國務院交辦的其他任務。
(八)職能轉變。全國社會保障基金理事會要適應新的職責定位，切實轉變職能，作為投資運營機構，履行好基金安全和保值增值的主體責任。
二、部門預算單位構成
全國社會保障基金理事會內設12個部門，包括：綜合部、規(guī)劃研究部、基金財務部、證券投資部、境外投資部、股權資產部(實業(yè)投資部)、法規(guī)及監(jiān)管部、風險管理部、養(yǎng)老金管理部、養(yǎng)老金會計部、信息技術部、機關黨委(人事部)。全國社會保障基金理事會無二級預算單位。2020年納入全國社會保障基金理事會預算編報范圍的收支包括：全國社會保障基金理事會本級全部收入和支出。
第二部分 全國社會保障基金理事會2020年部門預算表
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、財政撥款收支總表
五、一般公共預算支出表
六、一般公共預算基本支出表
七、一般公共預算“三公”經費支出表
八、政府性基金預算支出表
第三部分 全國社會保障基金理事會2020年預算情況說明
一、部門收支總表說明
按照綜合預算的原則，全國社會保障基金理事會所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括：一般公共預算撥款收入、其他收入、使用非財政撥款結余；支出包括：金融支出、住房保障支出。全國社會保障基金理事會2020年收支總預算16826.97萬元。
二、部門收入總表說明
全國社會保障基金理事會2020年收入預算16826.97萬元，其中：財政撥款收入14808.03萬元，占 88%；其他收入802.55萬元，占4.8%，使用非財政撥款結余1216.39萬元，占7.2%。
三、部門支出總表說明
全國社會保障基金理事會2020年支出預算16826.97萬元，其中：基本支出13770.74萬元，占81.84%；項目支出3056.23萬元，占18.16%。
四、財政撥款收支總表說明
全國社?；鹄硎聲?020年財政撥款收支總預算14808.03萬元。收入全部為一般公共預算撥款，無政府性基金預算撥款，其中：一般公共預算當年撥款收入14808.03萬元；支出包括：金融支出14458.03萬元、住房保障支出350萬元。
五、一般公共預算支出表說明
(一)一般公共預算當年撥款規(guī)模變化情況。全國社會保障基金理事會2020年一般公共預算當年財政撥款14808.03萬元，比2019年執(zhí)行數減少2711.45萬元，主要原因：一是按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減一般性支出預算管理，重點壓減公用經費和金融行業(yè)電子化建設項目、一般行政管理事務項目等支出中的非急需非剛性支出，同時合理保障了必要支出需求，體現在有關支出科目中。
(二)一般公共預算2020年財政撥款結構情況。金融支出(類)支出14458.03萬元，占97.63%；住房保障(類)支出350萬元，占2.37%。
(三)一般公共預算2020年財政撥款具體使用情況。
1.金融支出(類)金融部門行政支出(款)一般行政管理事務(項)2020年預算數為384.49萬元，比2019年執(zhí)行數534.85萬元減少150.36萬元，降低28.11%，主要是落實過緊日子要求，壓減相關經費。
2. 金融支出(類)金融部門行政支出(款)事業(yè)運行(項)2020年預算數為11401.8萬元，比2019年執(zhí)行數12589.71萬元減少1187.91萬元，降低9.43%，主要是落實過緊日子要求，壓減相關經費。
3. 金融支出(類)金融部門監(jiān)管支出(款)金融行業(yè)電子化建設(項)2020年預算數為2371.74萬元，比2019年執(zhí)行數3409.92萬元減少1038.18萬元，降低30.44%，主要是落實過緊日子要求，壓減相關經費。
4. 金融支出(類)其他金融支出(款)其他金融支出(項)2020年預算數為300萬元，與2019年預算數持平。
5. 住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)2020年預算數為350萬元, 比2019年執(zhí)行數460萬元減少110萬元，降低23.91%，主要是動用了非財政撥款結余資金。
六、一般公共預算基本支出表說明
全國社會保障基金理事會2020年一般公共預算基本支出11751.80萬元，其中：
人員經費9527.38萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金、其他工資福利支出；
公用經費2224.42萬元，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、一般公共預算“三公”經費支出表說明
全國社會保障基金理事會2020年“三公”經費預算數為188.09萬元，其中：因公出國(境)費134.79萬元，公務用車購置及運行費46.1萬元，公務接待費7.2萬元。2020年“三公”經費預算數比2019年預算數444.87萬元減少256.78萬元，降低57.72%，主要原因：按照黨中央、國務院關于過緊日子的有關要求，厲行節(jié)約辦一切事業(yè)，大力壓減因公出國(境)任務、公務用車費用和公務接待費支出。
八、政府性基金收支表說明
全國社會保障基金理事會2020年無政府性基金預算，故表中無數據。
九、其他有關情況說明
(一)事業(yè)運行經費使用情況說明。2020年事業(yè)運行經費財政撥款預算11401.8萬元，較2019年預算
12589.71萬元減少1187.91萬元，降低9.43%，主要是落實過緊日子要求，壓減相關經費。
(二)政府采購情況說明。2020年政府采購預算總額3166.23萬元，其中：政府采購貨物類預算10萬元；政府采購服務類預算3156.23萬元。
(三)國有資產占有使用情況說明。截至2019年7月31日，全國社會保障基金理事會共有車輛12輛，其中，部級領導干部用車9輛、機要通信用車2輛、應急保障用車1輛；單位價值50萬元以上通用設備23臺(套)。2020年新增購置機要通信用車1輛、單位價值50萬元以上通用設備購置12套。
(四)預算績效情況說明。2019年全國社會保障基金理事會實行績效目標管理的項目2個，涉及一般公共預算撥款3944.77萬元。2020年全國社會保障基金理事重點績效評價的項目1個，涉及一般公共預算撥款2371.74萬元。
(五)信息系統(tǒng)建設及運行(含養(yǎng)老金信息系統(tǒng))項目情況說明：
1. 項目概述。全國社會保障基金理事會根據國務院批準的《全國社會保障基金投資管理暫行辦法》、《基本養(yǎng)老保險基金投資管理辦法》、《全國社會保障基金條例》等相關政策和法律法規(guī)，對社會保障基金、基本養(yǎng)老金實施管理運營。在保證基金資產安全性、流動性的基礎上，實現社會保障基金、基本養(yǎng)老基金資產的增值。社會保障基金、基本養(yǎng)老基金的投資范圍包括銀行存款、買賣國債和其他具有良好流動性的金融工具，包括上市流通的證券投資基金、股票、信用等級在投資級以上的企業(yè)債、金融債等有價證券。社?；饡男畔⑾到y(tǒng)需要為社會保障基金、基本養(yǎng)老基金的投資運營提供及時高效的技術支持，需要構建滿足社會保障基金、基本養(yǎng)老基金日常運營的投資前中后業(yè)務系統(tǒng)和配套的基礎運營軟硬件實施平臺。為社保基金會投資業(yè)務提供安全、穩(wěn)定的網絡基礎設施服務和為業(yè)務系統(tǒng)提供穩(wěn)定安全可靠的運行環(huán)境，保障各項業(yè)務系統(tǒng)安全運行。
2.項目實施主體。該項目實施主體為社?；鹄硎聲唧w由社保基金理事會信息技術部組織實施。
3. 年度預算安排。2020年擬安排該項目一般公共預算撥款2371.74萬元。
4. 績效目標和指標(詳見附表)。
第四部分 名詞解釋
(一)一般公共預算撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。
(二)事業(yè)收入：指開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。
(三)事業(yè)單位經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。
(四)其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”等以外收入，主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。
(五)用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金(事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。
(六)上年結轉：指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(七)金融支出(類)金融部門行政支出(款)一般行政管理事務(項)：指全國社會保障基金理事會用于保障機構正常運行辦公用房租及物業(yè)費項目的支出。
(八)金融支出(類)金融部門行政支出(款)事業(yè)運行(項)：指全國社會保障基金理事會用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務支出、辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
(九)金融支出(類)金融部門監(jiān)管支出(款)金融行業(yè)電子化建設(項)：指全國社會保障基金理事會用于信息系統(tǒng)建設及運行費項目的支出。
(十)住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)：指按照《住房公積金管理條例》的規(guī)定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業(yè)單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5%，最高不超過12%，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施近20年時間。行政單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級(職務)工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區(qū)津貼，規(guī)范后發(fā)放的工作性津貼、生活性補貼等；事業(yè)單位繳存基數包括國家統(tǒng)一規(guī)定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區(qū)津貼、特殊崗位津貼等。
(十一)住房保障支出(類)住房改革支出(款)提租補貼(項)：指經國務院批準，于2000年開始針對在京中央單位公有住房租金標準提高發(fā)放的補貼，中央在京單位按照在編職工人數和離退休人數以及相應職級的補貼標準確定，人均月補貼90元。
(十二)住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)：指根據《國務院關于進一步深化城鎮(zhèn)住房制度改革加快住房建設的通知》(國發(fā)[1998]23號)的規(guī)定，從1998年下半年停止實物分房后，房價收入比超過4倍以上地區(qū)對無房和住房未達標職工發(fā)放的住房貨幣化改革補貼資金。中央行政事業(yè)單位從2000年開始發(fā)放購房補貼資金，地方行政事業(yè)單位從1999年陸續(xù)開始發(fā)放購房補貼資金，企業(yè)根據本單位情況自行確定。在京中央單位按照《中共中央辦公廳 國務院辦公廳轉發(fā)建設部等單位的通知》(廳字[2005]8號)規(guī)定的標準執(zhí)行，京外中央單位按照所在地人民政府住房分配貨幣化改革的政策規(guī)定和標準執(zhí)行。
(十三)結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
(十四)基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
(十五)項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
(十六)上繳上級支出：指所屬單位上繳上級的支出。
(十七)事業(yè)單位經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。
(十八)“三公”經費：納入中央財政預決算管理的“三公”經費，是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
附件1.部門收支總表.pdf
附件2.部門收入總表.pdf
附件3.部門支出總表.pdf
附件4.財政撥款收支總表.pdf
附件5.一般公共預算支出表.pdf
附件6.一般公共預算基本支出表.pdf
附件7.一般公共預算“三公”經費支出表.pdf
附件8.政府性基金預算支出表.pdf
附表.信息系統(tǒng)建設及運行項目支出績效目標表.pdf
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